英偉達大漲之日誰最落寞？華爾街的“科技女股神”

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財聯社5月26日訊（編輯 史正丞）隨著周四的交易時段落下帷幕，英偉達單日市值暴增超1800億美元并創下歷史新高。就在投資者們為這個歷史性時刻歡慶之時，也有一些身影格外落寞。

有著“科技股女股神”、“女版巴菲特”之稱的凱瑟琳·伍德，在今年1月初將旗艦基金方舟創新ETF（ARKK）里的英偉達持倉全部拋售。自那以后，算力龍頭便開啟了持續大漲的道路，截至周四收盤，年內漲幅已經接近160%。

（英偉達日線圖，來源：TradingView）

在今年二月底，隨著ChatGPT引發資本市場一頓爆炒后，伍德也在電視臺采訪時表示：“我們很喜歡英偉達，這會是一家好公司。但對于旗艦基金來講，我們已經鞏固了最有信念的名字，部分原因也與估值有關?！?/p>

事實上，凱瑟琳·伍德在很長一段時間里都是英偉達的忠實擁躉，但這份信念卻在本輪上漲前被徹底放棄。在方舟創新ETF于2014年成立時，英偉達長期是該基金的重倉股。根據測算，在該基金成立至今112%的回報率中，有13%由英偉達貢獻，只有特斯拉、Grayscale比特幣信托、生物技術公司Invitae帶來的回報更多。

但對于近兩年才買入ARKK的投資者而言，英偉達的走勢更像是一個“鬼故事”——在去年10月英偉達的股價從近兩年低點開始反彈時，ARKK持有75萬股英偉達股票，并在去年11月砍倉到3.9萬股，最后于今年1月中旬清倉。

這個操作也引出了另外一個問題，雖然方舟的投資邏輯是專注于“顛覆式創新”，但今年這一輪AI行情與ARKK并沒有太大的關系。

需要為伍德正名的是，雖然旗艦基金在非常不湊巧的時間點賣掉了英偉達，但方舟資本旗下還有四個規模較小的基金總共持有1.5億美元的英偉達股票，另外在方舟下一代互聯網基金（ARKW）中還有價值2500萬美元的AMD股票。但對于在管資金超過百億美元的方舟資本來說，這樣的比例顯然難以讓投資者滿意。

對此，ETF策略分析師Todd Sohn評論稱，這就是主動型基金經理面對的風險——主題基金錯失了這個領域內最正確的名字。不過反過來說，考慮到方舟資本在人工智能/自動駕駛等話題中的重要性，他們的持倉這么少也很奇怪。

根據WhaleWisdom的統計，截至今年一季度末，方舟資本的重倉股和AI基本沒有太大的關系。前三大持倉分別是特斯拉、流媒體內容及硬件制造商Roku和Zoom視訊。

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