焦點報道:航天環宇首日漲55% 超募3億凈利波動上升凈現比連降

中國經濟網北京6月2日訊 湖南航天環宇通信科技股份有限公司（股票簡稱：航天環宇，證券代碼：688523）今日在上交所科創板上市。截至今日收盤，航天環宇報33.99元，上漲55.49%，振幅30.15%，成交額8.03億元，換手率77.24%，總市值138.30億元。

公司主營業務專注于航空航天領域的宇航產品、航空航天工藝裝備、航空產品和衛星通信及測控測試設備的研發和制造，主要為航空航天領域科研院所和總體單位的科研生產任務提供技術方案解決和產品制造的配套服務。

公司控股股東是李完小，實際控制人為李完小、崔燕霞和李嘉祥。本次發行前，李完小持有公司股份171,483,494股，持股比例為46.85%；崔燕霞持有公司股份95,385,057股，持股比例為26.06%；李嘉祥分別持有長沙浩宇53.78%的合伙企業份額、長沙宇瀚24.58%的合伙企業份額、長沙融瀚6.38%的合伙企業份額和長沙祝融4.25%的合伙企業份額，間接持股比例合計為4.31%。李完小、崔燕霞系夫妻關系，李完小、李嘉祥系父子關系，崔燕霞、李嘉祥系母子關系。截至本次公開發行前，李完小和崔燕霞合計直接持有公司72.91%的股份。

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此外，長沙浩宇、崔英霞、崔彥州為公司實際控制人李完小、崔燕霞和李嘉祥的一致行動人。本次發行前，崔彥州直接持有公司2.90%股份，并擔任公司董事。崔彥州與公司實際控制人崔燕霞系姐弟關系。崔英霞持有長沙浩宇1%財產份額并擔任長沙浩宇普通合伙人、執行事務合伙人；本次發行前，長沙浩宇直接持有公司7.10%股份。崔英霞與公司實際控制人崔燕霞系姐妹關系。

2022年12月7日，航天環宇首發申請獲上交所科創板上市委員會2022年第105次審議會議審議通過。上市委現場問詢問題為：

發行人控股股東李完小分別通過第二次股權轉讓和第三次股權轉讓向北京宇通和武漢電纜受讓發行人前身環宇有限股權。在李完小于長沙市岳麓區法院提起的確權之訴中，第三人北京宇通、中國航天時代電子有限公司（原武漢電纜母公司）、中國航天科技集團有限公司提出上述股權轉讓未依法履行評估程序，涉及的股權轉讓無效，李完小未足額支付股權轉讓對價，并以此為由認為股權轉讓涉嫌國有資產流失。請發行人代表結合以上情況說明李完小所持有的發行人股權權屬是否清晰，是否存在導致控制權可能變更的重大權屬糾紛，發行人是否符合《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》第十二條第（二）款規定的相關發行條件。請保薦代表人發表明確意見。

航天環宇本次公開發行的股票數量為4,088.00萬股，全部為公開發行的新股。公司本次發行價格為21.86元/股。本次發行募集資金總額為89,363.68萬元，募集資金凈額為82,310.58萬元。

航天環宇實際募資凈額比原擬募資多32,310.58萬元。公司2023年5月30日披露的招股書顯示，航天環宇原擬募資50,000萬元，用于“軍民兩用通信、測控與測試裝備產業化項目”。

航天環宇的保薦機構（主承銷商）是財信證券股份有限公司，保薦代表人是肖維平、徐行剛；聯席主承銷商是中信證券股份有限公司。航天環宇本次發行費用總額為7,053.10萬元，其中財信證券和中信證券合計獲得承銷費及保薦費用4,336.71萬元。

財信證券相關子公司深圳惠和投資有限公司的實際跟投比例為本次公開發行數量的4.48%，即182.9826萬股，跟投金額為39,999,996.36元，跟投獲配股票限售期限為自公司首次公開發行并上市之日起24個月。

2020年-2022年，航天環宇的營業收入分別為26,555.07萬元、30,591.31萬元、40,141.62萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為26,871.40萬元、27,897.63萬元、33,331.35萬元，收現比分別為1.01、0.91、0.83。

以上同期，公司凈利潤分別為8,932.15萬元、8,490.83萬元、12,825.98萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,691.70萬元、8,332.45萬元、12,264.15萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,333.90萬元、7,905.54萬元、11,443.68萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為12,491.70萬元、7,251.05萬元、10,603.15萬元，凈現比分別為1.40、0.85、0.83。

公司2021年、2022年凈利潤分別同比增長-4.94%、51.06%，歸母凈利潤分別同比增長-4.13%、47.19%，扣非凈利分別同比增長-5.14%、44.76%。

2023年1-3月，公司實現營業收入2,538.31萬元，較上年同期增長206.50%；凈利潤、歸屬于母公司股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為528.89萬元、557.28萬元、-29.43萬元，分別較上年同期增長172.47%、180.54%、96.92%；經營活動產生的現金流量凈額為-8,511.76萬元，上年同期為-7,297.83萬元。

公司2023年訂單充足，研制交付的規模擴大。因此，根據研制交付進度和預計的驗收情況，公司合理預計2023年1-6月營業收入為10,600.00到12,800.00萬元，同比增長40.18%到69.28%；預計2023年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,500.00到2,000.00萬元，同比增長21.26%到61.68%；預計2023年1-6月扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為750.00到1,250.00萬元，同比增長9.31%到82.19%。前述2023年1-6月業績情況系公司初步預計數據，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾。

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